Reportes

  • Documentación técnica y operativa para cajeros, administradores y gerencia

El módulo Reportes es la herramienta central de conciliación, control y auditoría financiera dentro de Payphone Business. Permite visualizar, filtrar, exportar y compartir el historial completo de transacciones, facilitando una gestión transparente y confiable de los ingresos del comercio.

Conciliación

Valida montos acreditados frente a saldo de wallet con trazabilidad por transacción.

Control operativo

Visibilidad en tiempo real del estado de cobros para cierres de caja y auditorías internas.

Exportación flexible

Descarga en Excel o PDF, o recepción por correo electrónico para integración con sistemas contables.

Análisis gerencial

Evaluación de desempeño financiero por período, canal, tienda o vendedor.

Vista General del Menú de Reportes

Al acceder al menú Reportes, el sistema presenta un tablero consolidado de transacciones, mostrando los movimientos más recientes de forma clara y ordenada.

Esta vista permite realizar una auditoría rápida del estado de los cobros sin necesidad de configuraciones adicionales.

Listado de transacciones

  • Visualización en tiempo real de los pagos recibidos.
  • Cada registro muestra información clave como:
    • Fecha y hora de la transacción
    • Monto cobrado
    • Estado del pago

Indicadores de estado

  • Cada transacción cuenta con una marca visual que permite identificar rápidamente su situación:
    • Pagos exitosos
    • Anulaciones
    • Reversiones o cancelaciones

Acciones rápidas

  • Controles directos para:
    • Aplicar filtros avanzados
    • Exportar reportes
    • Solicitar el envío de información por correo electrónico

Estados de transacción:

Pago exitoso Cancelado Anulación / Reverso

Estos indicadores facilitan la detección de inconsistencias durante procesos de conciliación sin necesidad de abrir el detalle de cada registro.

Gestión de Filtros Avanzados

Para facilitar la búsqueda de transacciones específicas dentro de grandes volúmenes de información, el módulo de Reportes incluye un motor de filtrado avanzado.

Cómo utilizar los filtros:

  • Rango de fechas: permite acotar la información a un periodo específico. Las opciones disponibles incluyen: Fecha Inicial y Fecha Final.
  • Estado de la transacción: permite filtrar las transacciones según su estado: Aprobadas y Canceladas.
  • Tipo de transacción: permite filtrar las transacciones según su tipo: Ventas Web, Anulaciones, Rembolsos, entre otros.
  • Vendedor: permite localizar las transacciones de un usuario con rol vendedor.
  • Método de Pago: permite filtrar las transacciones por su forma de pago: Tarjeta de Credito o Debito, Saldo Payphone, entre otros.
  • Ubicación: permite filtrar las transacciones por: Provincia o Ciudad.

Aplicar filtros

Una vez configurados los criterios deseados, se debe hacer clic en “Aplicar Filtros” para actualizar la tabla de resultados con la información seleccionada.

ℹ️ Casos de uso frecuentes: Cierres de caja diarios, conciliaciones semanales o mensuales, y revisión histórica de ventas por canal o vendedor.

Exportación y Envío por Correo Electrónico

Payphone Business permite extraer información técnica y administrativa para su uso en herramientas externas, como hojas de cálculo o sistemas contables.

Descarga directa

  • Haz clic en el botón Descargar.
  • Selecciona el formato de archivo deseado:
    • Excel (.xlsx)
    • PDF (.pdf)
  • El sistema genera automáticamente el reporte.
  • El archivo se descarga desde el navegador.

Envío por correo

  • Hacer clic en el ícono de correo / exportar.
  • Confirmar la dirección de correo de destino
  • El sistema genera el archivo en formato .xlsx.
  • Haz clic en “Enviar”.
  • El sistema muestra una notificación de confirmación.
  • Correo con .xlsx adjunto

Contenido del reporte exportado

Cada archivo generado incluye la información detallada de cada transacción, organizada en los siguientes campos:

Datos de la transacción

  • ID de la transacción
  • Fecha y hora
  • Monto recibido
  • Referencia de Pago

Método de pago

  • Tarjeta truncada
  • Marca de tarjeta
  • Banco emisor
  • Forma de Pago (Corriente, Diferido)

Datos del cliente y origen

  • Nombre del cliente
  • Número de documento
  • Teléfono
  • Correo electrónico
  • Vendedor
  • Tienda.

ℹ️ Dato de tarjeta: El número de tarjeta se presenta en formato truncado (ej. 42424200XXXX0042), cumpliendo con estándares de seguridad PCI para protección de datos sensibles del tarjetahabiente.

Escenarios de Uso

Operativo / Cajero

  • Verificar un pago que no se refleja en el sistema local
  • Confirmar el estado de una transacción frente a un cliente

Administrativo

  • Conciliaciones de saldo de fin de semana o cierre de período
  • Validar montos acreditados frente a retiros bancarios

Gerencia

  • Analizar ventas mensuales por período o canal
  • Medir crecimiento del negocio
  • Evaluar desempeño financiero comparado

?