Detalles de tarifa

  • Documentación técnica y operativa para administradores

Módulo de visualización, auditoría y descarga del registro consolidado de comisiones generadas por las transacciones procesadas del comercio.

Este módulo cumple una función contable, administrativa y de conciliación, ya que centraliza la información de las facturas emitidas por Payphone cada 15 días por concepto de comisiones.

Contexto Funcional del Módulo

📌 Modelo de Comisión

Por cada transacción procesada, Payphone aplica el siguiente esquema de comisión e Impuesto (IVA):

Comisión base

5%

Sobre el monto cobrado

Impuesto sobre comisión

15%

Aplicado a la comisión

Comisión efectiva total

5.75%

Del monto de la transacción

Ejemplo de cálculo:

Concepto

Valor

Monto cobrado

$ 100.00

Comisión 5%

$ 5.00

Impuesto 15% sobre $5

$ 0.75

Total comisión efectiva

$ 5.75

📄 Ciclo de facturación

  • Payphone genera una factura consolidada cada 15 días.
  • Cada factura agrupa todas las comisiones generadas dentro del periodo.
  • El módulo Detalle de Tarifa permite visualizar el historial completo de estas facturas.

Acceso y Roles

Este módulo contiene información financiera y tributaria sensible. El acceso está restringido exclusivamente a:

Administrador Acceso completo

Los usuarios con rol operativo o secundario no tienen visibilidad de este módulo. Asegúrese de contar con el rol correcto antes de intentar acceder.

🔐 Acceso exclusivo para usuarios con rol: Administrador

Pantalla Principal – Listado de Facturas de Tarifa

Al ingresar al menú, el sistema despliega una tabla con el histórico de facturas generadas por comisiones.

Estructura de la Tabla

Cada fila representa un lote de comisiones consolidadas en una factura.

Campos visibles

  • ID de Tarifa: Identificador único del lote de comisiones agrupadas
  • Fecha Inicial: Fecha desde la cual se empiezan a acumular las transacciones del periodo
  • Fecha Final: Fecha hasta la cual se acumulan las transacciones del periodo
  • Total de Transacciones: Número total de transacciones procesadas dentro del periodo
  • Monto: Total de comisiones generadas en el periodo
  • Factura: Número de factura emitida 100-200-301 o estado Pendiente
  • Acciones: Ícono de información (ℹ) para ver detalle

Estados del Campo “Factura”

El sistema puede mostrar:

  • ✅ Número de factura → Cuando el documento tributario ya fue emitido.
  • ⏳ Pendiente → Cuando el periodo ya cerró pero la factura aún no ha sido generada.

Filtros y Búsqueda de Facturas

El módulo incorpora un filtro por rango de fechas para realizar auditorías y conciliaciones específicas.

Filtro por Rango de Fechas

  • Fecha de inicio y Fecha de fin

ℹ️ Validaciones del sistema: La fecha inicial no puede ser mayor que la fecha final. Si no existen registros para el periodo, la tabla se mostrará vacía.

Comportamiento al presionar Buscar

  • El sistema valida que las fechas sean correctas.
  • Aplica los filtros.
  • Actualiza la tabla dinámicamente.
  • Mantiene los criterios activos hasta que se modifiquen.

Casos de uso del filtro

Conciliación mensual contable

Filtre por el mes en curso para obtener los cargos correspondientes a ese periodo.

Validación fiscal

Consulte un periodo tributario específico para verificar las comisiones declarables.

Revisión quincenal

Verifique el cierre de cada lote antes de la generación de factura.

Auditoría interna

Cruce rangos personalizados para identificar variaciones o inconsistencias.

Exportación de Facturas a Excel

El botón Descargar permite exportar la información visible en pantalla para análisis contables avanzados.

Descargar

Al hacer clic en Descargar, el sistema genera automáticamente un archivo .xlsx que respeta los filtros aplicados y contiene exactamente la información visible en la tabla principal.

Usos típicos:

  • Entrega a contabilidad
  • Conciliación con ERP
  • Reportes fiscales
  • Auditorías internas

Detalle de Factura – Ventana Emergente

Al hacer clic en el ícono ℹ (Información) dentro de la columna Acciones, el sistema despliega un panel emergente con el desglose completo de las comisiones incluidas en esa factura.

Campos del desglose

Cada fila corresponde a una comisión generada por una transacción específica.

  • ID Tx. Tarifa: Identificador interno de la comisión
  • ID Tx. Origen: ID de la transacción que generó la comisión
  • Fecha y Hora: Momento exacto en que se registró la comisión
  • Monto: Valor total cobrado al cliente
  • Tarifa: Comisión generada (5% + IVA)

Propósito de esta vista

Conciliación por transacción

Verifique el cálculo individual de cada comisión del periodo.

Auditoría de inconsistencias

Identifique diferencias entre el reporte de transacciones y las comisiones aplicadas.

Cruce de información

Use el ID Tx. origen para correlacionar con el reporte de transacciones del mismo periodo.

Resolución con equipo financiero

Exporte el detalle como respaldo para gestiones de soporte o revisión contable.

El botón Descargar detalle dentro del panel emergente genera un archivo .xlsx con todas las comisiones individuales del periodo seleccionado, independientemente de los filtros de la tabla principal.

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