Reporte Global
- Documentación técnica y operativa para usuarios con rol Administrador
Descripción General
El Reporte Global de Transacciones es un módulo de Payphone Business diseñado para centralizar y facilitar la consulta de todas las operaciones financieras realizadas por un comercio desde una única pantalla.
Esta funcionalidad permite a los administradores y responsables financieros obtener una visión consolidada de ingresos, egresos, cobros, pagos, retiros y reversos, simplificando los procesos de conciliación financiera, auditoría y seguimiento operativo.
Conciliación bancaria
Contrasta el saldo acumulado con los depósitos y retiros realizados en el período.
Auditoría de caja
Seguimiento cronológico de cada entrada y salida con saldo resultante visible por movimiento.
Control de saldo líquido
Visibilidad en tiempo real del dinero disponible para retiros o pagos a terceros.
Diferencia con el módulo Reportes
Reportes
Historial de transacciones
Registra cada operación de cobro: cliente, método de pago, monto y estado de la transacción. Orientado a conciliación de ventas.
Estado de cuenta
Flujo de saldo Wallet
Refleja cómo cada movimiento impacta el saldo disponible en la billetera: créditos, débitos, anulaciones y retiros bancarios.
Usuarios y restricciones de acceso
Solo rol Administrador. Otros roles del comercio no tienen acceso al Reporte Global.
Interfaz y movimientos
Al ingresar al módulo, el sistema presenta una vista compuesta por un resumen de saldo en tiempo real y una tabla cronológica de movimientos.
Saldo total disponible
- Ubicado en la parte superior derecha
- Representa el dinero disponible en tiempo real en la billetera Payphone del comercio
- Este valor se actualiza automáticamente conforme se registran nuevos movimientos
Tabla de movimientos
La tabla central muestra el historial cronológico de cómo se ha construido el saldo actual, reflejando cada entrada y salida de dinero.
Cada transacción muestra como mínimo los siguientes campos:
Fecha de operación
Fecha y hora en que se procesó la transacción.
ID transacción
Identificador único de la operación en Payphone.
Tipo de operación
Indica si es un ingreso o egreso de fondos.
Origen / Destino
Persona o comercio relacionado con la operación.
Tipo de transacción
Categoría de la operación realizada.
Método de pago
Instrumento utilizado en la transacción.
Monto total
Valor final de la operación.
Tarifa total
Cargos aplicados: comisión + IVA.
Saldo
Monto disponible en cuenta hasta la fecha indicada.
Estado
Aprobado o Rechazado.
Ver Detalle
Permite ver el detalle de cada movimiento.
Filtros disponibles
Para auditar períodos específicos o revisar movimientos concretos, el módulo incluye herramientas de filtrado que permiten acotar la tabla sin recorrer todo el historial.
- Id de transacción: Identificador de la transacción.
- Fecha inicial y final: Permite definir el periodo a revisar, seleccionando fecha de inicio y fin, hasta 90 dias
Al ingresar un valor en estos campos se realizara una busqueda automatica.
Al dar clic sobre la palabra filtro se mostrara mas opciones de filtrado.
Tipo de operación
Opción
Descripción
Ingresos
Operaciones donde el comercio recibe fondos.
Egresos
Operaciones donde el comercio realiza salidas de fondos.
Tipo de transacción
Opción
Incluye
Cobros directos
Cobros desde app persona, web Business Link y ventas a contacto.
Cobros e-commerce
Cobros por integración: e-commerce, checkout Cajita y botón de pago.
Pagos
Pagos a proveedor. La diferenciación con Dispersión de fondos se incorporará en una próxima versión.
Retiros
Retiros hacia la cuenta bancaria registrada del comercio (cash out).
Reversos
Devolución de una transacción ya procesada. Aplica para pagos con tarjeta.
Envíos al exterior
Transferencias de fondos fuera del país.
El filtro actúa como complemento del tipo de operación. Si se selecciona "Cobros e-commerce", la columna Tipo de transacción mostrará únicamente los movimientos de esa categoría.
Método de pago
Opción
Descripción
Mixtos
Transacciones que combinan dos métodos de pago simultáneamente.
Tarjeta de crédito
Pagos procesados con tarjeta de crédito.
Tarjeta de débito
Pagos procesados con tarjeta de débito.
Saldo Payphone
Operaciones realizadas con saldo de billetera Payphone.
Tarjeta Payphone
Método propio de Payphone; no genera comisiones al ejecutar el pago.
Tarjeta de regalo
Método con saldo predefinido, usable hasta agotar el monto disponible.
"Mixtos" aparece cuando una transacción registra dos métodos de pago al mismo tiempo. Es una categoría nueva en el filtro.
Estado
Opción
Descripción
Aprobado
Transacción completada exitosamente.
En progreso
Transacción en proceso de autorización o captura.
Rechazado
Transacción denegada por el procesador de pagos.
Otros filtros
Tiendas
Segmenta por punto de venta o sucursal. Los nombres son dinámicos según la configuración del comercio.
Vendedor
Filtra por el vendedor o agente que procesó la transacción. Los nombres los ingresa el usuario.
Provincia y ciudad
Filtra por ubicación geográfica. La ciudad se activa al seleccionar una provincia.
Aplica los filtros configurados y actualiza la tabla de movimientos con los criterios seleccionados.
Exportación del estado de cuenta a Excel
Para análisis contable avanzado, Payphone Business permite exportar la información visualizada en pantalla respetando los filtros aplicados.
Descarga directa: Al hacer clic en Descargar, el sistema genera automáticamente un archivo .xlsx con el mismo detalle visible en pantalla, incluyendo todos los filtros activos al momento de la exportación.
Uso recomendado del archivo exportado
Sistemas contables / ERP
Carga directa del estado de cuenta en plataformas de contabilidad para registros automáticos.
Tablas dinámicas
Análisis personalizado del flujo de caja por tipo de movimiento, período o contraparte.
Comparación de períodos
Total de ventas, total de retiros y saldo neto comparado entre semanas, meses o trimestres.